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嘉峪关市供销合作社2017年度部门决算情况说明

时间:2018年09月27日来源:市供销社

 

   

  

 

嘉峪关市供销合作社2017年度

部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、研究制定全市供销合作社的发展规划,指导供销合作社及所属企业的改革和发展;

2、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求,争取扶持政策,维护供销合作社的合法利益;

3、指导全社系统的业务活动,引导农民发展商品生产和有组织地进入市场,促进城乡物资交流;

4、承担政府委托的任务,行使政府授予的职权;

5、宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;

6、参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度;

7、按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理;

8、审核各企业基建项目,汇总商流、财务、网点等各类报表;

9、负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设;

10、承办市委、市政府及省社交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位属参照公务员法管理的事业单位,内设2个职能科室,即办公室、业务科。截止20171231日,实有在职人数12人,其中:参照公务员管理人员8人,进村进社人员4;临时工1名,退休职工6人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:

市供销合作社 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

170.54

170.54

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

145.1

145.1

 

 

 

 

 

 

 

 21602

商业流通事务

145.1

145.1

 

 

 

 

 

 

 

2160201

行政运行

145.1

145.1

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.44

25.44

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:

 

市供销合作社 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

191.25 

170.54 

20.71 

 

 

 

 

 

 216

商业服务业等支出

165.81 

165.81 

20.71 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

165.81

145.1

20.71

 

 

 

 

 

2160201

行政运行

145.1

145.1

 

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

20.71

 

20.71

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.44

25.44

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

170.54 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

7

 

七、……

21

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出 

22

25.44

25.44 

 

 

 

 

 

 

九、……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业支出

29

165.81

165.81

 

 

 

本年收入合计

9

170.54 

本年支出合计

23

191.25 

191.25 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

20.71 

年末结转和结余

24

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

20.71 

 

25

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

 

合计

14

191.25 

合计

28

191.25 

191.25

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

市供销合作社 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

191.25

170.54

20.71

 

216

商业服务业等支出

165.81

145.1

20.71

 

21602

商业流通事务

165.81

145.1

20.71

 

2160201

行政运行

145.1

145.1

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

20.71

 

20.71

 

208

社会保障和就业支出

25.44

25.44

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

2080502

事业单位离退休

25.44

25.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

市供销合作社     

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

合计

170.54

140.9

29.64

 

 

30101 

基本工资 

40.74

40.74

 

 

 

30102 

 津贴补贴

29.78

29.78

 

 

 

30103 

 奖金

6.6

6.6

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

0.52

0.52

 

 

 

30201

 办公费

0.79

 

0.79

 

 

30202

 印刷费

0.78

 

0.78

 

 

30205

水费

0.15

 

0.15

 

 

30206

电费

0.25

 

0.25

 

 

30207

邮电费

0.38

 

0.38

 

 

30209

手续费

0.46

 

0.05

 

 

30211

差旅费

0.73

 

0.73

 

 

30226

劳务费

1.9

 

1.9

 

 

30227

委托业务费

15.8

 

15.8

 

 

30228

工会经费

1

 

1

 

 

30229

福利费

0.6

 

0.6

 

 

30239

其他交通费

7.2

 

7.2

 

 

30301

退休费

23.07

23.07

 

 

 

30302

奖励金

31.54

31.54

 

 

 

30303

暖气费

8.65

8.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

市供销合作社

     

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

市供销合作社 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计170.54万元,支出总计191.25万元。与2016年决算数相比,收入减少79.83万元,减少31.88%,支出减少82.68万元,减少30.18%。主要原因是2017年项目减少。

本部门2017年度收入合计170.54万元,其中:财政拨款收入170.54万元,占100%

本部门2017年度支出合计191.25万元,其中:基本支出170.54万元,占89.17%; 项目支出20.71万元,占10.82%

本部门2017年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入170.54万元,较上年决算数减少79.83万元,减少31.88%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加26.64万元,增长18.5%。主要原因是追加了诉讼费和调入人员经费。

本部门2017年度财政拨款支出191.25万元,较上年决算数减少了82.68万元。主要原因是项目减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出170.54万元,占89.1%,较年初预算数增加26.64万元,主要原因是社会保障与就业支出25.44万元,占14.91%,较年初预算数增加1.24万元,主要原因是退休人员增资。商业服务业等支出145.1万元,占85.08%,较年初预算数增加25.4万元,要原因是诉讼费和调入人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出191.25万元。其中:人员经费140.9万元, 较上年增加43.27万元,主要原因是增人增资、社会保障缴费等)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.64万元,较上年减少6.76万元,主要原因是上年度有信息网络购置费本年度没有。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

 “三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,本单位2017年度没有“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出29.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.79万元、印刷费0.78万元、水电费0.4万元、委托业务费15.8万元、劳务费1.9万元、邮电费0.38万元、差旅费0.73万元、工会经费1、福利费0.6、其他交通费7.2万元等。机关运行经费较2016年减少6.76万元,减少18.57%,主要原因是本年度没有信息网络购置费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门没有车辆,没有单价50万元以上通用设备。所有资产388.58万元,其中流动资产25.17万元,非流动资产363.41万元。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.3万元,全部为办公用品纸张的购买。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20.71万元,占一般公共预算项目支出总额的10.82%。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

                              嘉峪关市供销合作社

                                2018年9月27

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